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广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于开展2018年国库现金管理 (第四期)有关事项的通知

发布时间:2018-06-13 17:35 被阅览数:   来源:广西财政网

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桂财库〔2018〕53号 
广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于开展2018年国库现金管理(第四期)有关事项的通知
  
  各有关金融机构: 
  根据《地方国库现金管理试点办法》以及《广西壮族自治区国库现金管理操作细则》的有关规定,广西壮族自治区财政厅会同中国人民银行南宁中心支行将以公开招标形式开展2018年广西壮族自治区本级国库现金管理(第四期)。现将有关事项公告如下: 
  一、招标内容 
  本期国库现金管理招标金额总额为70亿,定期存款期限为3个月。采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 
  二、招标要求 
  一是符合《广西壮族自治区国库现金管理操作细则》规定范围的商业银行;二是依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录;三是财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准;四是内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件;五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押,质押的国债面值数额为定期存款金额的105%,质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。 
  三、招标时间 
  符合上述条件的商业银行请于2018年6月15日18:00前到广西壮族自治区财政厅(南宁市桃源路69号)2408室领取招标文件,并按招标文件规定的要求做好投标工作。 
  特此公告。 
  
广西壮族自治区财政厅    中国人民银行南宁中心支行 
2018年6月12日

 

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